PROJET

Logiciel de gestion des investissements pour une vue unique des portefeuilles et des transactions

Développement logiciel sur mesure, Suivi des portefeuilles, Intégration des données de marché, Analyse des investissements, Exécution des transactions, Développement d’applications mobiles et web, Authentification sécurisée

  • Secteur d’activité: Gestion des investissements
  • Hongrie Localisation: Hongrie
  • Délai de livraison: 16 semaines
  • Technologies: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mois

Cette société d’investissement hongroise consacrait du temps à réunir les valeurs des portefeuilles, les informations de marché et les activités de transaction dans une vue claire. Le logiciel de gestion des investissements intègre les flux de marché, les données des portefeuilles et les informations de trading, puis fournit aux investisseurs et aux conseillers des valeurs en temps réel, des analyses de performance et des outils de trading dans une seule application. Il couvre les actions, les obligations, les cryptomonnaies, les fonds communs de placement et d’autres actifs sur mobile et web.

Résumé

Problématique

La société d’investissement travaille avec des valeurs d’actifs, des données de marché, des portefeuilles et des transactions qui évoluent et doivent être réunis dans une vue claire.

Solution

La solution est devenue une application de gestion des investissements pour les valeurs en temps réel, l’accès sécurisé, le suivi des portefeuilles, l’analyse et les transactions.

Résultat

Le logiciel est conçu pour offrir à la société d’investissement une vue claire et unique des données d’investissement, des analyses et des transactions.

L’histoire du client

Le client est une société d’investissement hongroise. Elle gère des portefeuilles d’investissement et travaille avec des données de marché, des positions d’actifs et des transactions variables sur plusieurs types d’actifs.

Les valeurs actuelles, les statuts des investissements, l’historique des transactions et l’évolution des performances sont essentiels aux décisions quotidiennes de la société. Les informations de marché, l’analyse des portefeuilles et l’activité de trading font partie de ce travail.

La demande était simple : fournir les données actuelles du marché et de la valorisation des portefeuilles, sécuriser l’accès financier, suivre les investissements et afficher les performances ainsi que l’analyse des risques.

La solution a pris la forme d’une application modulaire avec une vue d’ensemble du portefeuille, une analyse du marché et un ticket d’ordre, des recommandations de portefeuille et des connexions sécurisées aux données. Sa structure permettait d’ajouter ultérieurement des objectifs d’épargne, le suivi des cryptomonnaies et des modèles de stratégies de trading.

Le client demandait

  1. Afficher les données actuelles du marché et de la valorisation des portefeuilles
  2. Protéger les comptes et les données financières de manière sécurisée
  3. Suivre les portefeuilles, les actifs, les transactions et les rendements
  4. Afficher les performances, les risques et l’analyse du marché

Pourquoi un logiciel prêt à l’emploi ne convenait pas

Les produits prêts à l’emploi de gestion de portefeuilles couvrent le suivi, le reporting et la communication avec les investisseurs. Ils ne réunissaient pas la combinaison demandée par cette société : données de marché en temps réel, exécution des transactions, analyse du marché, recommandations et accompagnement financier dans un même parcours de portefeuille personnalisé.

Présentation du projet

La solution a été conçue autour d’une vue connectée de l’activité d’investissement. L’écran du portefeuille regroupe les valeurs, les positions d’actifs, l’historique des transactions, les performances et les actualités du marché pour les investisseurs et les conseillers.

Pour faciliter les décisions en temps réel, un écran d’analyse du marché et de trading a été mis en place. Il regroupe les cotations actuelles, les graphiques de prix, l’analyse du marché, les détails des ordres et leur statut d’exécution au même endroit.

L’écran d’analyse affiche les performances, les facteurs de risque, les recommandations, les comparaisons et les alertes de marché. Il offre aux investisseurs et aux conseillers une vue ciblée des données du portefeuille.

L’écran des connexions aux données permet aux équipes opérationnelles de visualiser les flux de marché, les API des courtiers ou de trading, les imports de portefeuilles et les paramètres de protection des comptes. L’authentification à deux facteurs et biométrique est prise en charge lorsque nécessaire.

Les modules ont été ajoutés progressivement, laissant la possibilité d’intégrer ultérieurement des formulaires, des automatisations et des intégrations sans reconstruire tout le système.

Fonctionnalités clés livrées

  • Valeurs des portefeuilles et positions d’actifs en temps réel
  • Suivi des investissements et des transactions
  • Cotations du marché et graphiques de prix
  • Ordres de trading et statut d’exécution
  • Performance des portefeuilles et analyse des risques
  • Recommandations d’investissement et alertes de marché
  • Connexions aux API de données de marché et de trading
  • Paramètres d’authentification à deux facteurs et biométrique

Fonctionnalités ajoutables

+ Objectifs d’épargne + Suivi des cours des cryptomonnaies + Tests de résistance à la retraite + Modèles de stratégies de trading + Optimisation des algorithmes + Workflows d’approbation des retraits + Synchronisation avec le tableau de bord bancaire

Qui d’autre peut utiliser cette solution

Les entreprises confrontées à une problématique similaire peuvent adapter cette solution pour connecter les données de portefeuille, les informations de marché, les analyses et les transactions.

Une société de trading d’actions, d’options et de contrats à terme

Tâche Elle a besoin de données de marché en temps réel et d’exécution des transactions pour ses opérations d’investissement actives.
Comment la solution aide La solution réunit les cotations, l’analyse du marché, les ordres de trading et le statut d’exécution dans un même espace de travail.
Sociétés d'investissement

Un distributeur de fonds communs de placement

Tâche Elle fournit aux investisseurs particuliers des informations sur les portefeuilles, des vues de performance et des actualités du marché.
Comment la solution aide La solution fournit le suivi des portefeuilles, les valeurs actuelles, les comparaisons de performances et des conseils d’investissement.
Sociétés d'investissement

Un conseiller en investissement

Tâche Elle a besoin de recommandations, de vues sur les risques et de conseils sur les portefeuilles pour prendre ses décisions d’investissement.
Comment la solution aide La solution combine l’analyse des portefeuilles, les facteurs de risque, les recommandations et les alertes de marché.
Sociétés d'investissement

Stack technologique

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Développement d’applications

JavaScript et TypeScript prennent en charge l’application.

Python

Connexions aux marchés et au trading

Python prend en charge les connexions aux plateformes d’échange de cryptomonnaies et au trading Hyperliquid.

PHP

Connexion aux événements analytiques

PHP connecte l’application au suivi analytique.

@myx-trade/sdk

Opérations de trading

@myx-trade/sdk (une bibliothèque pour les opérations de trading) connecte l’application aux fonctions de trading de MYX.

ccxt

Accès aux plateformes d’échange de cryptomonnaies

ccxt (une bibliothèque connectée aux plateformes d’échange de cryptomonnaies) prend en charge les connexions de trading de cryptomonnaies.

hyperliquid-python-sdk

Trading via l’API Hyperliquid

hyperliquid-python-sdk (une bibliothèque Python pour le trading Hyperliquid) connecte l’application aux opérations de l’API Hyperliquid.

zumba/amplitude-php

Suivi des événements analytiques

zumba/amplitude-php (une bibliothèque PHP pour envoyer des événements analytiques) prend en charge le suivi de l’utilisation de l’application.

plotly

Graphiques de performance interactifs

plotly (une bibliothèque de graphiques pour visualiser des données interactives) affiche les graphiques des portefeuilles et du marché.

Intégrations

Market-data feeds

Les flux de données de marché fournissent les informations actuelles sur les actions, les obligations et d’autres actifs.

Broker and trading APIs

Les API des courtiers ou de trading transmettent les données des portefeuilles, les ordres et les informations d’exécution.

Cryptocurrency exchanges

ccxt et hyperliquid-python-sdk connectent les données et les opérations de trading de cryptomonnaies.

MYX Trade

@myx-trade/sdk connecte l’application aux opérations de trading MYX.

Amplitude

Le SDK analytique PHP envoie les événements de suivi de l’application à Amplitude.

Le résultat

Une vue actuelle du portefeuille pour un examen plus rapide

La vue d’ensemble du portefeuille offre à la société d’investissement un espace unique pour les valeurs actuelles, les positions d’actifs, les statuts des investissements et l’historique des transactions. Un graphique de performance et une zone d’actualités du marché rendent les évolutions visibles à côté du portefeuille.

La vue du portefeuille réunit les valeurs, les transactions et les actualités du marché pour les investisseurs et les conseillers.

Comment cela fonctionne

  1. Le résumé du portefeuille affiche ses valeurs et les positions d’actifs.
  2. Le graphique de performance montre l’évolution des performances.
  3. La liste des investissements et la zone d’actualités du marché affichent les transactions, les statuts des investissements et les cours actuels des actions ou des obligations.
  • Valeur du portefeuille et répartition des actifs
  • Performance dans le temps
  • Liste des investissements et des transactions
Vue d’ensemble du portefeuille avec valeurs en temps réel

Vue d’ensemble du portefeuille avec valeurs en temps réel

Fonctions de cet écran
Gérer le portefeuille d’investissement Fonctionnalités de suivi des investissements Suivre les performances du portefeuille Afficher les données boursières en temps réel Suivre les cours des obligations

Analyse du marché connectée à l’exécution des transactions

L’écran du marché place les cotations en temps réel, les graphiques de prix et l’analyse du marché à côté du formulaire d’ordre. Le statut d’exécution rend l’état de chaque transaction visible dans le même parcours.

Le trader ou l’analyste dispose ainsi d’un accès direct entre les informations actuelles du marché et une transaction d’investissement.

Comment cela fonctionne

  1. Le panneau de cotations en direct affiche les données boursières en temps réel.
  2. La vue d’analyse du marché et le graphique de prix présentent les informations et les opportunités actuelles du marché.
  3. Le formulaire d’ordre et le statut d’exécution affichent les ordres de trading, les transactions exécutées et les informations d’exécution.
  • Panneau de cotations en direct
  • Analyse du marché et graphique de prix
  • Ordre de trading et statut d’exécution
Analyse du marché et ticket d’ordre

Analyse du marché et ticket d’ordre

Fonctions de cet écran
Afficher les données boursières en temps réel Analyser les opportunités du marché Exécution des transactions en temps réel

Risques et recommandations dans le contexte du portefeuille

L’écran d’analyse transforme les données du portefeuille en vues des risques et des performances. Il réunit les facteurs de risque, les recommandations, les comparaisons et les alertes pour les investisseurs et les conseillers.

Le résultat constitue une base plus claire pour examiner les performances du portefeuille et les opportunités d’investissement possibles.

Comment cela fonctionne

  1. Le résumé de l’analyse du portefeuille affiche ses performances.
  2. La zone d’évaluation des risques présente les facteurs de risque.
  3. Les cartes de recommandation, la comparaison des performances et les alertes de marché affichent les conseils et les alertes liées aux opportunités d’investissement.
  • Évaluation des risques
  • Comparaison des performances
  • Recommandations d’investissement et alertes de marché
Conseil : Les recommandations et les alertes sont affichées à côté des performances et des facteurs de risque du portefeuille.
Risques et recommandations du portefeuille

Risques et recommandations du portefeuille

Fonctions de cet écran
Outil d’analyse du portefeuille Générer des recommandations d’investissement Actualités du marché

Données financières connectées avec accès protégé

L’écran des opérations réunit les connexions aux données et la sécurité des comptes dans une même vue administrative. Il affiche les flux de données de marché, le statut des API des courtiers ou de trading et les imports de portefeuilles avec les paramètres d’authentification.

Cette structure aide la société à garder visibles les sources financières et l’accès protégé sans les séparer dans des outils sans lien.

Comment cela fonctionne

  1. La liste des connexions affiche les flux de données de marché et le statut des API des courtiers ou de trading.
  2. La zone d’import du portefeuille traite les données du portefeuille.
  3. Les paramètres d’authentification affichent les options d’authentification à deux facteurs et biométrique.
  • Liste des connexions aux données de marché
  • Import des données du portefeuille
  • Paramètres d’authentification à deux facteurs et biométrique
Remarque : Les options d’authentification sont incluses lorsque les règles de sécurité de la société l’exigent.
Connexions aux données et sécurité du compte

Connexions aux données et sécurité du compte

Ce que fournit la solution

Grâce à cette solution, la société d’investissement peut :

  • Examiner les valeurs, les positions et les transactions du portefeuille au même endroit
  • Suivre les informations actuelles sur les actions, les obligations et les autres marchés
  • Analyser les performances, les facteurs de risque et les opportunités d’investissement
  • Créer et suivre des transactions avec leurs informations d’exécution
  • Connecter les sources de données de marché, des courtiers et de trading
  • Protéger l’accès par une authentification à deux facteurs ou biométrique lorsque nécessaire

Des systèmes prêts à l’emploi auraient-ils pu faire l’affaire ?

Avant la conception, la problématique a été comparée aux produits prêts à l’emploi à partir de leurs propres descriptions.

Besoins du client Plateformes de gestion de portefeuilles Morningstar Direct, Orion Advisor Technology, SimCorp One Plateformes de recherche en investissement Seeking Alpha, Morningstar Direct Plateformes de planification financière Envestnet | MoneyGuide, Morningstar Office Solution sur mesure
Afficher les données actuelles du marché et des portefeuilles partiellement
Protéger les comptes et les données financières partiellement — partiellement
Suivre les portefeuilles et les transactions —
Afficher les performances, les risques et les analyses
Respecter les règles propres au client : étapes, rôles, rapports — — —
Toutes les étapes au même endroit — — —
Aucune étape manuelle entre les programmes partiellement — partiellement

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les principaux éléments de cette problématique existent dans les produits de gestion de portefeuilles, de recherche et de planification financière. Un produit prêt à l’emploi suffit lorsqu’un seul de ces éléments est nécessaire.

Cette société d’investissement avait besoin d’une combinaison personnalisée de données en temps réel, d’exécution des transactions, d’analyse, de recommandations et de connexions sécurisées. Les éléments étaient répartis entre plusieurs produits, tandis que les étapes et les règles propres à la société exigeaient un workflow connecté unique.

En définitive

En définitive, la solution a été conçue pour offrir à la société d’investissement un parcours connecté allant des données de marché à l’analyse des portefeuilles et aux transactions.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Lisez les réponses ci-dessous pour découvrir comment le suivi des portefeuilles, les données de marché, l’analyse et les connexions de trading peuvent être réunis dans un seul produit.

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