Logiciel de comptabilité pour données financières, rapports et transactions

Visualiser l'activité financière dans un seul tableau de bord

Le tableau de bord financier offre au comptable ou responsable financier une vue ciblée des revenus, dépenses et totaux des transactions. Les indicateurs calculés et résumés financiers restent disponibles dans la même vue.

Les graphiques interactifs présentent les séries de données avec les principaux chiffres du module financier.

Fonctionnement

1. Le système applique des filtres de date et de compte aux valeurs et indicateurs financiers.
2. Le tableau de bord affiche les cartes d'indicateurs et les résumés financiers.
3. Le module graphique affiche les séries sous forme de graphiques interactifs.

• Consulter les indicateurs et résumés calculés.
• Accéder aux transactions et rapports depuis le tableau de bord.

Examiner et valider les registres avec moins de vérifications manuelles

Le grand livre des transactions et des comptes regroupe les comptes, transactions de paiement et résultats de validation . La recherche, la sélection des comptes et les détails des transactions offrent au comptable un espace clair pour examiner l'activité financière.

Le système permet d'ajouter et de modifier des transactions tout en maintenant le statut de validation visible à côté du registre concerné.

Fonctionnement

1. Le grand livre présente les comptes, dates de transaction, montants et types de paiement dans un tableau.
2. Le système compare les données financières aux valeurs des rapports sources et affiche les résultats de validation.
3. Le panneau de détails présente le registre et son statut de validation.

• Rechercher des registres financiers.
• Examiner les détails des comptes et transactions de paiement.
• Ajouter ou modifier les données des transactions.

Créer des rapports à partir de données financières sélectionnées

Le générateur de rapports personnalisé transforme les registres sélectionnés et indicateurs calculés en rapport financier avec tableaux, graphiques et résumés. Il accompagne le reporting financier du client sans séparer la préparation des rapports des données sous-jacentes.

Les exports PDF et CSV permettent de partager les rapports ou de transférer les données financières vers un autre système.

Fonctionnement

1. Le générateur de rapports combine les registres financiers, indicateurs, dates, résumés et graphiques sélectionnés.
2. Les aperçus du tableau et des graphiques affichent le résultat du rapport.
3. Les outils PDF et CSV génèrent le format d'export sélectionné.

• Créer des rapports financiers personnalisés.
• Prévisualiser les tableaux et graphiques.
• Exporter les rapports en PDF ou CSV.

Transformer les reçus et factures en registres exploitables

La vue de capture de documents intègre les reçus et factures numérisés au processus financier. L'OCR extrait les champs financiers, puis le formulaire de transaction modifiable présente les informations extraites pour vérification.

La vue contient également les détails de la facture et une action de génération de rapport pour les documents financiers traités.

Fonctionnement

1. Le système reçoit les reçus et factures numérisés et extrait les champs financiers avec l'OCR.
2. Le formulaire de transaction modifiable affiche les champs extraits avec les données de transaction.
3. La vue de facture présente les détails de la facture et l'action de rapport.

• Traiter les reçus numérisés.
• Traiter les factures numérisées.
• Générer des factures et rapports.

Remarque : L'OCR fournit des champs extraits à vérifier ; le formulaire de transaction permet de les modifier avant leur intégration aux registres financiers.