PROJET

Logiciel de reporting financier pour automatiser les flux financiers

Développement logiciel personnalisé, Consolidation des données financières, Reporting automatisé, Automatisation des feuilles de calcul, Flux de rapprochement, Modèles de prévision, Tableaux de bord financiers

  • Secteur: Comptabilité
  • Pologne Localisation: Pologne
  • Délai de livraison: 16 semaines
  • Technologies: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mois

Ce client est un cabinet comptable polonais dont les données financières fragmentées font perdre du temps à l’équipe lors du reporting et des rapprochements. Le logiciel de reporting financier regroupe les données des feuilles de calcul, des systèmes comptables et des ERP dans un même flux. Il se connecte également aux sources bancaires, CRM et analytiques. Le logiciel actualise les rapports, vérifie les totaux, prend en charge les prévisions et affiche des tableaux de bord pour les comptables et analystes financiers. Il est conçu pour réduire les tâches financières manuelles et les saisies répétitives.

Résumé

Problème

Le cabinet comptable travaille avec des feuilles de calcul, des e-mails, des plateformes comptables, des exports ERP et des documents numérisés. La saisie des données, les rapprochements et le reporting prennent donc du temps. La validation ralentit également les décisions.

Solution

La solution est devenue un logiciel de reporting financier qui connecte les sources financières, actualise les rapports, prend en charge les modèles de feuilles de calcul et regroupe les contrôles dans un même espace de travail.

Résultat

Le logiciel est conçu pour réduire les tâches manuelles récurrentes et les erreurs dans le processus de reporting financier du cabinet.

Histoire du client

Le client est un cabinet comptable polonais. Il gère la tenue des comptes, les obligations fiscales et la préparation des audits.

Le reporting financier du client repose sur des feuilles de calcul, des systèmes comptables et d’autres fichiers.

Le cabinet comptable travaille avec des feuilles de calcul, des e-mails et des plateformes comptables. Les exports ERP et les documents numérisés ajoutent d’autres sources.

La saisie des données, les rapprochements, le reporting et la validation prennent du temps et créent des failles de contrôle.

La demande était simple : connecter les sources financières du cabinet, actualiser les rapports financiers, automatiser le travail sur les feuilles de calcul et fournir des tableaux de bord pour les KPI et les tendances financières.

La solution a été conçue sous forme de modules connectés pour importer les données, actualiser les rapports, rapprocher les totaux et comparer les prévisions. La conception a conservé la revue professionnelle dans le processus tout en ajoutant des messages de validation, des informations de statut et des alertes d’anomalie.

Le client demandait

  1. Connecter les données financières entre les feuilles de calcul, les systèmes comptables, les ERP, les banques, les CRM et les outils analytiques.
  2. Actualiser les rapports de rentabilité, de trésorerie, de bilan, de dépenses, de budgets, de KPI et de gestion.
  3. Créer des modèles Excel ou Google Sheets avec des formules, tableaux croisés, macros, VBA ou scripts.
  4. Afficher des tableaux de bord KPI, des tendances, des analyses, des explorations détaillées et des actualisations planifiées.

Pourquoi les logiciels prêts à l’emploi ne convenaient pas

Les produits prêts à l’emploi d’automatisation des comptes fournisseurs gèrent les factures et les transactions fournisseurs, mais leurs descriptions ne couvrent pas l’ensemble du processus financier du cabinet. La solution personnalisée a été conçue pour réunir reporting, prévisions et rapprochements au même endroit. Elle conserve également l’automatisation des feuilles de calcul, la validation, les tableaux de bord et la revue professionnelle dans un même espace.

Présentation du projet

La solution a été conçue autour des sources et des règles financières réelles du cabinet. Une première version fonctionnelle a utilisé des fichiers types pour vérifier comment les données entraient dans le système, comment elles étaient transformées et où les résultats étaient envoyés.

L’espace de connexion des données relie les feuilles de calcul, les fichiers Excel, les données CSV et les sources comptables ou ERP. Un modèle Excel approuvé permet d’organiser les informations importées, tandis que les messages de validation et le statut d’importation rendent les problèmes visibles.

Le tableau de bord financier actualise les informations et présente la rentabilité, les flux de trésorerie, les dépenses et les indicateurs financiers calculés. Des rapports et filtres personnalisés permettent de se concentrer sur les besoins de reporting du cabinet.

La revue des rapprochements compare les totaux des transactions et sépare les éléments correspondants, non correspondants et en double. Des alertes d’anomalie attirent l’attention sur les écarts, tandis que le statut de revue indique l’avancement des vérifications.

Le modèle de prévision et de scénarios utilise les données financières historiques et actuelles pour présenter les projections de trésorerie, les projections du bilan et les comparaisons de scénarios. Les modules ont été ajoutés progressivement afin que le cabinet puisse ajuster les règles, modèles et paramètres avant l’introduction de l’étape suivante.

Fonctionnalités clés livrées

  • Connecter les sources de données financières
  • Importer des modèles Excel approuvés
  • Valider les données financières importées
  • Actualiser les rapports financiers personnalisés
  • Calculer la rentabilité et les indicateurs financiers
  • Rapprocher les totaux et les transactions
  • Signaler les doublons, écarts et anomalies
  • Créer des prévisions de trésorerie et de bilan
  • Comparer les scénarios financiers
  • Consulter les tableaux de bord et graphiques KPI

Peut être ajouté

+ Capture des factures et reçus + Extraction des contrats et documents bancaires + Synthèses PDF mises en forme + Exploration détaillée des rapports + Modèles d’évaluation DCF + Visualisations des données commerciales et financières

Qui d’autre peut utiliser cette solution

Les entreprises confrontées à des enjeux similaires liés aux données financières peuvent adapter cette solution à leurs propres sources, règles et besoins de reporting.

Une entreprise utilisant des feuilles de calcul et des systèmes comptables ou ERP

Tâche Elle regroupe les données financières, de trésorerie, de dépenses, de paie, de stocks et de reporting de gestion.
Comment la solution aide La solution connecte les sources, actualise les rapports, prend en charge les prévisions et conserve les rapprochements dans le même espace financier.
Services aux entreprises

Une entreprise spécialisée dans les données financières et l’analytique

Tâche Elle prépare des projections, des résultats d’évaluation, des tableaux de bord KPI et des pipelines de données automatisés.
Comment la solution aide La solution organise les données entrantes, calcule les indicateurs financiers et présente des analyses et prévisions actualisées.
Sociétés d'investissement

Une organisation traitant des factures, reçus, notes de frais ou transactions bancaires

Tâche Elle capture les documents financiers et vérifie les approbations, la correspondance et les rapprochements.
Comment la solution aide La solution peut ajouter l’extraction de documents, la validation, la mise en correspondance, les alertes d’anomalie et les statuts de revue.

Stack technologique

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Logique applicative et logique des feuilles de calcul

Ce groupe de langages prend en charge l’application, la logique des feuilles de calcul, la création de PDF et les graphiques.

Python

Traitement des données et des documents

Python prend en charge le traitement des données financières, l’extraction de documents, les fichiers CSV et la logique de prévision.

PHP

Intégrations serveur et financières

PHP prend en charge le traitement côté serveur, l’échange de feuilles de calcul et les connexions comptables.

@univerjs/sheets

Calculs dans les feuilles de calcul

@univerjs/sheets prend en charge les calculs dans les feuilles de calcul et la logique des classeurs des modèles financiers.

pymupdf

Extraction de données PDF

pymupdf (une bibliothèque Python d’extraction et de traitement des documents PDF) lit les informations financières des fichiers PDF.

pyexcel-io

Échange de fichiers CSV et de feuilles de calcul

pyexcel-io (une bibliothèque Python de lecture et d’écriture des données de feuilles de calcul et CSV) prend en charge l’échange structuré de données financières.

gaxios

Requêtes vers les API Google

gaxios (un client HTTP pour les API Google) prend en charge les connexions aux services Google.

XLSX, CSV, PDF

Échange de données financières

Les fichiers XLSX, CSV et PDF contiennent les modèles, les données financières importées et les documents de reporting.

Intégrations

Accounting software

Les données comptables alimentent le flux de reporting et de rapprochement grâce à une connexion comptable.

ERP systems

Les données financières de l’ERP entrent dans l’espace de reporting partagé pour l’analyse, la validation et les prévisions.

Excel and Google Sheets

Les modèles et feuilles de calcul contiennent les données importées, formules, tableaux croisés et calculs financiers.

Banking portals

Les données des transactions bancaires alimentent le flux financier pour la mise en correspondance, le rapprochement et l’analyse de trésorerie.

CRM systems

Les données commerciales pertinentes passent du CRM au reporting et à l’analyse financière.

Analytics platforms

Les données financières préparées et les indicateurs calculés sont transmis aux outils analytiques pour les tableaux de bord et visualisations.

Le résultat

Une vue unique des performances financières actualisées

Le tableau de bord du reporting financier regroupe la rentabilité, les flux de trésorerie, les dépenses et les indicateurs financiers dans un même écran de revue. Les informations actualisées et les filtres de rapport aident l’équipe comptable à travailler avec des données financières à jour.

Le tableau de bord est conçu pour réduire la préparation répétitive des rapports et faciliter la revue de l’analyse des données financières.

Fonctionnement

  1. Le tableau de bord affiche les données de rentabilité, de trésorerie, de dépenses et les indicateurs financiers.
  2. Les modules de reporting calculent les indicateurs financiers et actualisent les données financières.
  3. L’interface affiche les informations de dernière actualisation, la navigation des rapports, les filtres, les cartes et les graphiques.
  • Cartes de rentabilité et d’indicateurs financiers
  • Graphiques de trésorerie et de dépenses
  • Filtres de rapports et informations d’actualisation
Conseil : Les rapports financiers personnalisés maintiennent l’alignement du tableau de bord avec les règles de reporting du cabinet.
Tableau de bord du reporting financier

Tableau de bord du reporting financier

Fonctions affichées sur cet écran
Créer des rapports financiers personnalisés Calculer les indicateurs financiers Actualiser les données Analyser les données financières

Sources connectées et importations contrôlées

L’espace de connexion des données rassemble les données des feuilles de calcul, fichiers Excel et CSV via des connexions de sources définies. Les sources comptables et ERP y sont également intégrées.

Le modèle approuvé et les messages de validation facilitent le contrôle du parcours d’importation.

Le statut d’importation indique l’état des données entrantes avant leur utilisation dans les rapports ou prévisions.

Fonctionnement

  1. L’espace liste les sources financières connectées et reçoit les données des feuilles de calcul, fichiers Excel, CSV, systèmes comptables et ERP.
  2. Le module de modèles lit la structure du modèle Excel et associe les champs importés.
  3. Le module de validation affiche les résultats de validation et le statut d’importation.
  • Liste des connexions aux sources
  • Téléversement du modèle Excel
  • Mappage des importations
Remarque : L’espace d’importation sépare la connexion aux sources, le mappage des champs, la validation et le statut.
Espace de connexion et d’importation des données

Espace de connexion et d’importation des données

Fonctions affichées sur cet écran
Connecter les sources de données Importer la structure d’un modèle Excel

Une revue des rapprochements plus claire

L’écran de rapprochement sépare les éléments correspondants des éléments non correspondants, doublons et anomalies. Les comptables peuvent examiner les totaux des transactions et les informations financières associées dans une vue structurée.

Les écarts restent ainsi visibles avant que les informations ne soient intégrées aux rapports financiers ou aux prévisions.

Fonctionnement

  1. Le module de rapprochement compare les totaux des transactions et affiche les éléments correspondants et non correspondants.
  2. La revue affiche les remboursements, dates d’échéance, taxes d’achat et doublons.
  3. Le module d’anomalies ajoute des alertes et l’écran affiche le statut de revue.
  • Tableau des éléments correspondants
  • Tableau des éléments non correspondants
  • Tableau des doublons
  • Alertes d’anomalie
Revue des rapprochements

Revue des rapprochements

Fonctions affichées sur cet écran
Rapprocher les totaux financiers Faire ressortir les anomalies

Des prévisions pour comparer les scénarios financiers

Le modèle de prévision et de scénarios combine les données financières historiques et actuelles pour produire des projections de trésorerie et de bilan. Les contrôles de scénarios et un graphique comparatif facilitent l’examen des différents résultats prévisionnels.

Le modèle est conçu pour réduire le travail récurrent sur les feuilles de calcul tout en regroupant la planification et la revue financières au même endroit.

Fonctionnement

  1. Le module de prévision lit les données financières historiques et actuelles.
  2. L’écran affiche les projections de trésorerie et de bilan pour la période prévisionnelle sélectionnée.
  3. Les contrôles de scénarios produisent les résultats utilisés dans le graphique comparatif des prévisions.
  • Sélecteur de période prévisionnelle
  • Projection de trésorerie
  • Projection du bilan
  • Graphique comparatif des prévisions
Modèle de prévision et de scénarios

Modèle de prévision et de scénarios

Fonctions affichées sur cet écran
Prévisions financières

Ce que la solution apporte

Avec cette solution, le cabinet comptable peut :

  • Connecter les feuilles de calcul, systèmes comptables, données ERP, données bancaires, données CRM et sources analytiques.
  • Actualiser les rapports de rentabilité, de trésorerie, de dépenses, de paiements, de budgets, de KPI et de gestion.
  • Utiliser des modèles et des feuilles de calcul pour les calculs financiers récurrents.
  • Examiner les totaux correspondants, écarts, doublons et anomalies.
  • Comparer les prévisions de trésorerie et de bilan selon plusieurs scénarios.
  • Analyser les données financières à l’aide de tableaux de bord, filtres, graphiques et indicateurs.

Les systèmes prêts à l’emploi pourraient-ils faire l’affaire ?

Avant la conception, le besoin a été comparé aux produits prêts à l’emploi selon leurs propres descriptions.

Ce dont le client a besoin Plateformes d’automatisation des comptes fournisseurs Yooz, Quadient Accounts Payable, MineralTree Plateformes de gestion des dépenses SAP Concur, Paymode, Melio Plateformes RPA Automate® Solution personnalisée
Connecter et transférer les données financières partiellement partiellement —
Actualiser des rapports financiers complets — — —
Créer des modèles financiers sur feuilles de calcul — — —
Afficher des tableaux de bord et analyses KPI — — —
Respecter les règles propres au client : étapes, rôles, rapports partiellement partiellement partiellement
Toutes les étapes au même endroit — — —
Aucune étape manuelle entre les programmes — — —

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les différents éléments du besoin existent dans des produits prêts à l’emploi dédiés aux comptes fournisseurs, aux dépenses et à l’automatisation. Un produit prêt à l’emploi suffit lorsque le cabinet a uniquement besoin de traiter les factures, gérer les dépenses, effectuer les paiements ou automatiser une tâche répétitive distincte.

Ce cabinet comptable avait besoin de son propre logiciel, car le reporting, les prévisions et les rapprochements devaient fonctionner ensemble. Les produits prêts à l’emploi répartissaient ces éléments entre différentes catégories et ne couvraient pas l’ensemble du processus financier au même endroit.

En conclusion

Au final, le résultat est un espace de travail financier conçu pour réduire les tâches manuelles récurrentes entre les données sources fragmentées, les rapports financiers et les rapprochements.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Consultez les réponses ci-dessous pour découvrir comment un flux financier peut connecter les données, le reporting, les rapprochements et les prévisions.

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